碧桂园于今年4月16日至4月22日期间召开了债权人会议,主要审议了包括调整兑付方案在内的议案,这是该公司债务重组以来首次进行的二次展(二次展期)债券。
碧桂园计划将原定于2024年3月12日应付的0.96亿元利息展期至2024年9月12日。另外,该公司也计划在2024年4月12日、5月12日、6月12日三个时间点分别兑付2%的本金,并将这些本金统一调整至2024年9月12日兑付。
“H1碧地01”原简称“21碧地01”,是碧桂园旗下主体碧桂园地产集团-🔥99499威尼斯(中国)官方网站-App Store发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),规模共计20亿元,当前余额为20亿元,当期票面利率为4.80%。本期债券原为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
根据该债券2023年第一次债券持有人会议,本期债券期限调整为6年期(即到期日为2027年3月12日),自2024年4月12日开始分期还本,分期还本对应的利息随本金一起支付;同时增加30个交易日宽限期。
本期债券的利息、本金及小额兑付已经进入宽限期。碧桂园应于2024年3月12日支付本期债券2023年3月12日至2024年3月11日期间的利息,应于2024年4月12日进行小额兑付安排和兑付本期债券2%的本金(每张债券兑付2.00元)及对应利息。目前上述利息兑付安排、小额兑付安排及分期本金兑付已进入30个交易日宽限期。
小额兑付安排是指:向前次持有人会议债权登记日,即2023年9月6日,登记在册的每个持有本期债券的证券账户合计兑付不超过1000张(含)债券本息(10万元)。
对于利息进入宽限期,碧桂园此前回应称,因销售恢复情况不达预期,资金调拨承压等原因,公司拟定于3月12日到期兑付的“21碧地01”的0.96亿元人民币利息资金尚未全额到位。公司将在宽限期内通过做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式,尽最大努力筹措资金。
碧桂园称,仅调整一期利息的兑付时间。公告显示,本期债券2023年3月12日至2024年3月11日期间产生的债券利息(需扣除因小额兑付时已经获得现金支付的利息),发行人将于2024年9月12日进行兑付。本期债券自2024年3月12日至2027年3月11日产生的利息(需扣除因小额兑付及分期偿付本金时已经获得现金支付的利息)兑付安排仍按照《原展期议案》和《原宽限期议案》的约定执行。
碧桂园表示,发行人在小额兑付宽限期届满之前的某个时间点,会按照原定的展期议案和宽限期议案的规定,对相关证券账户进行小额兑付。小额兑付款项的兑付日期为小额兑付日。
碧桂园在其债券发行公告中宣布,将于2024年9月12日一次性兑付6%的本金。除此之外,该公司还表示将继续按照其此前的兑付方案兑付剩余本金。此前的兑付方案是,债券到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金,第24个月支付15%的本金,30个月支付25%本金,第36个月支付剩余44%的本金。对于此次的兑付,碧桂园表示,基于当前的市场环境和公司财务状况,以及公司对债务的谨慎态度,决定采取一次性兑付6%的本金的方式。
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